Recibos de Cobro
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INTRODUCCIÓN
EMITIR RECIBOS DE COBRO
Lista de recibos de cobro
ACCIONES DE LOS RECIBOS
CONFIGURACIÓN
Las facturas a clientes generan recibos de cobros y remesas para efectuar el cobro. Estos recibos pueden o no generarse automáticamente según la configuración deseada.
Un recibo de cobro es un documento que emite la empresa que desea cobrar una venta a cliente. El recibo incluirá las condiciones de pago establecidas en la ficha del cliente con el día de pago, a cuantos días y la forma de pago.
Los recibos de cobro pueden remesarse, o generar una remesa, que significa que el recibo es cedido a una entidad financiera para que ésta, a través del Sistema de Compensación Electrónica, lo haga llegar hasta la cuenta especificada por el deudor, de tal modo que su importe se adeude en la cuenta del cliente.
Se pueden generar o emitir recibos de las facturas de venta que tengan el estado "Cerrado".
Si no está activada la propiedad que permite emitir automáticamente los recibos al cerrar una factura, estos se pueden generar en el menú >> Ventas > Facturas > Edición:
En la consulta de facturas de venta seleccionar una factura cerrada para cobrar.
Pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla de consulta.
En la ventana de acciones pulsar "Cobrar" y "Aceptar":
Se abrirá una ventana donde se podrá crear uno o más recibos de cobro a la factura de referencia. También se mostrará si la factura tiene recibos emitidos anteriormente:
Para crear los recibos de cobro pulsar el botón "Crear" y se abrirá un recibo nuevo:
La ficha de recibo muestra el código y número fiscal con la referencia de la factura, el cliente, la fecha de factura, su vencimiento y su estado actual.
Introducir el importe a cobrar y seleccionar la cuenta corriente.
Pulsar "Aceptar" cuando se haya acabado de introducir los datos.
En su lugar se puede pulsar el botón "Auto" al final de la ficha para autogenerar recibos según las condiciones de compra del cliente.
La pestaña "Histórico" de la ficha de recibo muestra un historial de todos los estados por los cuales ha ido pasando el recibo.
Nota
Si se hace un cobro parcial de la factura, cuando se crea otro recibo para cubrirla, en la ficha del recibo aparecerá la cantidad que falta por cobrar.
Otra manera de crear los recibos es desde la pestaña "Recibos" de la ficha de factura de cliente:
Se pueden consultar los recibos emitidos desde la pestaña "Recibos" de la factura de cliente o en la pantalla Recibos de cobro en el menú >> Ventas > Recibos, donde se pueden consultar los recibos y/o modificar sus datos haciendo Doble clic sobre una línea de recibo.
Esta pantalla muestra todos los recibos emitidos en el período de tiempo seleccionado en los filtros. También se podrá filtrar por factura, cliente y/o por el estado de los recibos.
Los recibos pueden tener los siguientes estados:
Emitido: Estado original de un recibo, no estará incluido en ninguna remesa.
Remesado: Equivalente a emitido pero incluido en una remesa no contabilizada.
Cobrado: Si el recibo estaba en una remesa, al pasarlo a estado cobrado individualmente sale de dicha remesa. Si toda la remesa se contabiliza, sus recibos pasarán automáticamente a estado "Cobrado".
Devuelto: Estado informativo equivalente a emitido. Al devolver un recibo, éste queda fuera de la remesa.
Anulado: Sale de la remesa al anularlo y sólo puede reabrirse mediante el botón "Girar" que lo pasará a estado emitido.
El circuito de estados de los recibos de cobro sería el siguiente:
En la pantalla de recibos de cobro, si se pulsa sobre el botón "Acción" seleccionando una línea de recibo, se podrá ejecutar una serie de acciones dependiendo del estado del recibo:
Cobrar: Si el recibo está en estado "Emitido" o "Remesado", cambia el estado a Cobrado. Si además el recibo está en una remesa, sale de ésta.
Remesar: Permite añadir el recibo a una remesa existente y cambia al estado "Remesado".
Devolver: Si el recibo está en estado "Cobrado" cambia el estado del recibo elegido a "Devuelto". Si pertenece a alguna remesa, saldrá de ésta.
Anular: Descarta el recibo y cambia su estado a "Anulado".
Girar: cambia de estado Devuelto a Emitido o de Anulado a Emitido.
remesar
Eliminar recibo de remesa: Elimina el recibo de la remesa donde se había añadido.
Al final de la pantalla de recibos de cobro hay dos botones que realizan también acciones sobre los recibos:
Multi rem: Activa el asistente para remesar un conjunto de recibos.
Vencimiento: Permite editar en bloque la fecha de vencimiento de los recibos.
Para generar automáticamente los recibos al cerrar una factura se debe configurar la siguiente propiedad:
'DCRECIBOSAUTO': Generar recibos automáticamente
Valor: Activar para facturas de cliente.
